Перевод денег/ценных бумаг

1. Внесение денежных средств осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств или путем внесения наличных в кассу Тройки Диалог в пределах установленного Тройкой Диалог лимита. Передача Клиентом ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на междепозитарный счет депо Тройки Диалог в ДКК.
   
2. Тройка Диалог исполняет поручения Клиента на вывод денежных средств (ценных бумаг) со Счета в сроки, установленные в Регламенте, при условии:
   
   
3. • завершения всех расчетов по исполненным ранее поручениям;
   • достаточности денежных средств на денежном счете/биржевом денежном счете или ценных бумаг на счете «депо» Клиента;
   • отсутствия у Клиента короткой позиции. При наличии короткой позиции Тройка Диалог исполняет поручение на вывод денежных средств (ценных бумаг)  только в случае, если такое исполнение не приведет к нарушению требований к уровню маржи и иных лимитов и ограничений, установленных Тройкой Диалог.

Поручение на перечисление/выплату денежных средств

Реквизиты клиентского счета ИК в ЗАО Банк «Тройка Диалог» следующие:

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
р/с 40701810900020000319 в ЗАО Банк «Тройка Диалог», г. Москва
БИК 044525320 к/с 30101810800000000320
ИНН 7710048970 КПП 775001001

В назначении платежа следует указать: «пополнение счета Qхххх Соглашение хх-хххх/xх от хх/хх/хх ФИО (полностью)».

ШАБЛОН ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Перевод денежных средств возможен только на собственный счет клиента. Тройка не принимает переводов на инвестиционно-брокерские счета клиентов от третьих лиц. Также Тройка не переводит денежные средства с инвестиционно-брокерских счетов клиентов на счета третьих лиц.

Реквизиты счета депо ИК следующие:

1. Для перевода акций через реестр акционеров:

Бумаги должны быть зачислены на лицевой счет номинального держателя ЗАО «ДКК» в реестре акционеров.

Реквизиты для заполнения передаточного распоряжения:
Наименование получателя ЦБ: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Номинальный держатель).
Данные о регистрации: Свидетельство о регистрации №623.296 от 29 октября 1993 года. Выдано Московской Регистрационной Палатой. В основании перевода, кроме всего прочего, ДОЛЖНО быть указано: Договор о междепозитарных отношениях №120/ДКК-МД от 02.02.99 (Договор между ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»).

2. Для перевода паев через реестр владельцев инвестиционых паев:

Реквизиты для заполнения передаточного распоряжения:
Наименование получателя ЦБ: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Номинальный держатель).
Данные о регистрации: ОГРН № 1027739143497 от 03 сентября 2002 года. Выдано МИ МНС РФ № 39 по г.Москве.
В основании перевода, кроме всего прочего, ДОЛЖНО быть указано: Договор о междепозитарных отношениях №120/ДКК-МД от 02.02.99 (Договор между ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания») и номер счета ЗАО «ИК «Тройка Диалог» № 177.

3. Для перевода акций внутри ДКК:

Реквизиты для заполнения поручения на прием/поставку внутри ДКК:
Депонент – ЗАО «ИК «Тройка Диалог».
Номер счета депо – №177

4. Для перевода акций и облигаций внутри НРД:

Депонент – ЗАО «ДКК»,
Идентификатор Депонента – MC0079900000,
Номер счета депо Депонента – ML9905060058,
Раздел счета депо Депонента для акций – 31MC0005500000B00,
Раздел счета депо Депонента для облигаций списываемых/зачисляемых с/на торговый раздел счета Депо клиента в Депозитарии ЗАО «ИК «Тройка Диалог» – 31MC0005500000B00,
Раздел счета депо Депонента для облигаций списываемых/зачисляемых с/на основной раздел счета Депо клиента в Депозитарии ЗАО «ИК «Тройка Диалог» – 00000000000000000

Договор междепозитарного счета депо №2-Д-799/ДМС-0 от 30.04.99 (Договор между НКО ЗАО «НРД» и ЗАО «ДКК»).

5. Для перевода ОАО «Газпром» внутри Газпромбанка (ГПБ)

Для перевода ЦБ:

• На Голосовое обслуживание для проведения внебиржевых операций
  

Счет депо № 883F/65400000-S Раздел № P004 в Депозитарии № 883 г.Москва
Владелец счета депо ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»
ИНН/КПП 7710021150 / 774401001 ОКПО 31714058
ОГРН № 1027739143497 Дата/место выдачи 03/09/2002 г. МИ МНС РФ № 39 по г.Москве

В основании необходимо указывать: Междепозитарный договор между ЗАО «ИК Тройка Диалог» и ЗАО «ДКК» № 120/ДКК-МД от 02/02/99, Депозитарный договор между Тройкой и клиентом. В «Дополнительной информации»: Номер счета депо ЗАО «ИК Тройка Диалог» в ЗАО «ДКК» №177

Для перевода ЦБ:

• На Интернет-трейдинг для проведения биржевых операций на ММВБ
• Голосовое обслуживание для проведения биржевых операций на ММВБ

Счет депо № 883L/65900000-S Раздел № P002 в Депозитарии № 883 г.Москва
Владелец счета депо: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
ИНН/КПП 7702165310 / 775001001 ОКПО 42949474
ОГРН № 1027739132563 Дата/место выдачи 30/08/2002 г. МИ МНС РФ № 39 по г.Москве

Обращаем ваше внимание, что в поручениях, направляемых в Газпромбанк при переводе акций на биржу ММВБ в поле «Дополнительная информация» в обязательном порядке должно быть указано ML9905060058/31MC0005500000B00

6. Для перевода ОАО «Роснефть» внутри Сбербанка

Для перевода ЦБ:

• На Голосовое обслуживание для проведения внебиржевых операций
  

Междепозитарный договор между ЗАО «ИК Тройка Диалог» и ЗАО «ДКК» № 120/ДКК-МД от 02/02/99

Для перевода ЦБ:

• На Интернет-трейдинг для проведения биржевых операций на ММВБ
• Голосовое обслуживание для проведения биржевых операций на ММВБ

Междепозитарный договор между ЗАО «ИК Тройка Диалог» и ЗАО «ДКК» № 120/ДКК-МД от 02/02/99
Междепозитарный договор между ЗАО «ДКК» и НКО ЗАО «НРД» № 2-Д-799/ДМС-0 от 30/04/99

7. Для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов

Для расчетов в Euroclear:

acc №14554 JPMorgan Chase Bank NA, CHASGB2LGST
TROIKA DIALOG INVESTMENT COMPANY, TDICRUMMXXX

Для расчетов в DTC:

DTC acc № 2164, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., CHASGB2LGST
Subacc № G68272, TROIKA DIALOG INVESTMENT COMPANY, TDICRUMMXXX

Для расчетов в CREST:

JPMorgan Chase Bank NA, CHASGB2LGST
Crest account № 82XHJ